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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 18 780.00 | 2 992.00 | 15 788.00 | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 892.00 | 22 480.00 | 35 413.00 | 57 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 11 499.00 | 7 760.00 | 19 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 109.00 | 39 071.00 | 61 038.00 | 100 109.00 |
BT Marchandises | 1 197 486.00 | | 1 197 486.00 | 1 197 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 929.00 | 32 885.00 | 203 045.00 | 235 929.00 |
BZ Autres créances | 785 497.00 | | 217 298.00 | 785 497.00 |
CF Disponibilités | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 958.00 | 32 885.00 | 1 819 875.00 | 2 420 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 067.00 | 71 956.00 | 1 895 913.00 | 2 536 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -700 951.00 | | | -700 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 637.00 | -706 884.00 | | 727 637.00 |
DL TOTAL (I) | 59 686.00 | -667 951.00 | | 59 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 82 360.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 705.00 | 2 142 173.00 | | 1 987 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 305.00 | 221 862.00 | | 414 305.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 18 514.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | 119.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 769.00 | 2 465 028.00 | | 2 404 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 913.00 | 1 797 078.00 | | 1 895 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 769.00 | | | 2 404 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 685 560.00 | | 11 685 560.00 | 11 685 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 445 486.00 | | 1 445 486.00 | 1 445 486.00 |
FG Production vendue services | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 173 675.00 | | 13 173 675.00 | 13 173 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 516 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 464.00 | 40 311.00 | | 596 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 464.00 | 40 311.00 | | 596 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 137.00 | 22 225.00 | | 29 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 137.00 | 24 757.00 | | 29 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 328.00 | 15 554.00 | | 567 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 586 117.00 | 13 915 659.00 | | 14 586 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 858 481.00 | 14 622 540.00 | | 13 858 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 637.00 | -706 884.00 | | 727 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 161.00 | | 19 948.00 | 80 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 983.00 | | 19 948.00 | 75 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 15 451.00 | | 23 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 15 451.00 | | 21 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 705.00 | 1 987 705.00 | | 1 987 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 305.00 | 414 305.00 | | 414 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 776.00 | 470 776.00 | | 470 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 769.00 | 2 404 769.00 | | 2 404 769.00 |