| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 835.00 | 3 925.00 | 3 910.00 | 7 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 655.00 | 11 530.00 | 13 125.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 764.00 | 5 010.00 | 56 753.00 | 61 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 293.00 | 21 355.00 | 118 939.00 | 140 293.00 |
BT Marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 984.00 | 21 355.00 | 191 630.00 | 212 984.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 039.00 | | 691 039.00 | 691 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 039.00 | | 691 039.00 | 691 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 480.00 | | | 750 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |