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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 908.00 | 47 353.00 | 44 555.00 | 91 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 105.00 | 85 397.00 | 89 707.00 | 175 105.00 |
BT Marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 319.00 | 85 397.00 | 128 922.00 | 214 319.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 381.00 | 43 797.00 | | 35 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 598.00 | -8 416.00 | | -29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 784.00 | 46 381.00 | | 16 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699.00 | 15 514.00 | | 66 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 2 312.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 9 911.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | 41 161.00 | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 178.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 138.00 | 69 076.00 | | 112 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 922.00 | 115 457.00 | | 128 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 050.00 | 69 076.00 | | 59 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 203.00 | 2 331.00 | | 6 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 959.00 | | 178 959.00 | 178 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 959.00 | | 178 959.00 | 178 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 20 000.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 20 000.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 7 567.00 | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 7 567.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | 12 433.00 | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 207.00 | 384 663.00 | | 244 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 805.00 | 393 079.00 | | 273 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 598.00 | -8 416.00 | | -29 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 175 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 11 627.00 | 7 835.00 | 81 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 880.00 | 11 627.00 | | 72 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 496.00 | 7 408.00 | 53 088.00 | 60 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 138.00 | 59 050.00 | 53 088.00 | 112 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |