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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 26 333.00 | 10 822.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 688.00 | 18 000.00 | 51 688.00 | 69 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 717.00 | 53 058.00 | 117 659.00 | 170 717.00 |
BT Marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 965.00 | 53 058.00 | 158 907.00 | 211 965.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 492.00 | 4 886.00 | | 39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 34 606.00 | | 1 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 52 401.00 | 50 492.00 | | 52 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696.00 | 52 364.00 | | 39 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 462.00 | 51 999.00 | | 34 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 10 720.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 577.00 | 24 338.00 | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 506.00 | 139 421.00 | | 106 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 907.00 | 189 912.00 | | 158 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 923.00 | 99 935.00 | | 79 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 238.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
FG Production vendue services | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 164.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | 3 500.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 3 664.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 2 753.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 573.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -1 908.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 220.00 | 482 390.00 | | 431 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 080.00 | 447 785.00 | | 430 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 34 606.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 524.00 | | 9 193.00 | 166 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 170 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | | 9 193.00 | 97 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 073.00 | 17 984.00 | | 35 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 536.00 | 1 299.00 | | 6 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 16 686.00 | | 27 647.00 |