| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 31 524.00 | 5 630.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 908.00 | 27 766.00 | 64 142.00 | 91 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 940.00 | 68 015.00 | 114 925.00 | 182 940.00 |
BT Marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 254.00 | 68 015.00 | 156 239.00 | 224 254.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 632.00 | 39 492.00 | | 40 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 1 141.00 | | 3 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 797.00 | 52 401.00 | | 54 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 594.00 | 39 696.00 | | 34 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 34 462.00 | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 9 770.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 22 577.00 | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 442.00 | 106 506.00 | | 101 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 239.00 | 158 907.00 | | 156 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 259.00 | 79 923.00 | | 88 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 011.00 | 210.00 | | 8 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 084.00 | | 303 084.00 | 303 084.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 084.00 | | 303 084.00 | 303 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 700.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 1 154.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 269.00 | 1 854.00 | | 23 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 177.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 177.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 027.00 | 1 677.00 | | 23 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 674.00 | 431 220.00 | | 376 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 509.00 | 430 080.00 | | 373 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | 1 141.00 | | 3 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 717.00 | | 22 220.00 | 170 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 182 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 842.00 | | 22 220.00 | 106 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 058.00 | 14 957.00 | | 53 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 14 957.00 | | 44 333.00 |