| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 835.00 | 6 536.00 | 1 299.00 | 7 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 19 412.00 | 8 549.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 688.00 | 8 234.00 | 61 453.00 | 69 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 524.00 | 35 073.00 | 131 451.00 | 166 524.00 |
BT Marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 985.00 | 35 073.00 | 189 912.00 | 224 985.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 606.00 | 5 886.00 | | 34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 50 492.00 | 15 886.00 | | 50 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 364.00 | 52 309.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | 55 757.00 | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 11 668.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 56 010.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 421.00 | 175 744.00 | | 139 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 912.00 | 191 630.00 | | 189 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 445.00 | | 462 445.00 | 462 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 445.00 | | 462 445.00 | 462 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 594.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 1 594.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -1 594.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 390.00 | 750 480.00 | | 482 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 785.00 | 744 594.00 | | 447 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 606.00 | 5 886.00 | | 34 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 293.00 | | 34 352.00 | 140 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 166 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 121.00 | 97 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 418.00 | | 19 352.00 | 86 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 355.00 | 19 019.00 | 5 301.00 | 21 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 2 612.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | 16 408.00 | 5 301.00 | 16 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 125.00 | 12 639.00 | 39 486.00 | 52 125.00 |
VI Groupe et associés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 421.00 | 99 935.00 | 39 486.00 | 139 421.00 |