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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 158.00 | 157.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 80 456.00 | 9 243.00 | 71 213.00 | 80 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 039.00 | 25 800.00 | 129 240.00 | 155 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | 1 765.00 | 6 067.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 432.00 | 36 966.00 | 253 467.00 | 290 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BP En cours de production de services | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 152.00 | 36 966.00 | 463 187.00 | 500 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | 8 636.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 799.00 | 18 636.00 | | 22 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 865.00 | 284 365.00 | | 229 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 385.00 | 30 905.00 | | 48 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 72 254.00 | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 441.00 | 103 398.00 | | 104 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 388.00 | 490 921.00 | | 440 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 187.00 | 509 557.00 | | 463 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 737.00 | 261 763.00 | | 266 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 752.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 230.00 | 55 579.00 | 171 402.00 | 229 230.00 |
VI Groupe et associés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 388.00 | 266 737.00 | 171 402.00 | 440 388.00 |