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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 477.00 | 65 816.00 | 29 661.00 | 95 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 829.00 | 143 546.00 | 31 284.00 | 174 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 16 396.00 | 8 431.00 | 24 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 984.00 | 225 758.00 | 109 226.00 | 334 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BP En cours de production de services | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 867.00 | 10 057.00 | 174 809.00 | 184 867.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 881.00 | 10 057.00 | 411 823.00 | 421 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 865.00 | 235 815.00 | 521 049.00 | 756 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 854.00 | 94 449.00 | | 45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | -48 595.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 854.00 | 56 854.00 | | 65 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 413.00 | 149 306.00 | | 135 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 050.00 | 83 831.00 | | 81 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 091.00 | 89 178.00 | | 121 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 352.00 | 155 211.00 | | 117 352.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 085.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 196.00 | 485 811.00 | | 455 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 049.00 | 542 665.00 | | 521 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 265.00 | 351 204.00 | | 353 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 593.00 | | 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 633.00 | 32 703.00 | 101 931.00 | 134 633.00 |
VI Groupe et associés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 446.00 | 226 596.00 | 14 850.00 | 241 446.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 196.00 | 353 265.00 | 101 931.00 | 455 196.00 |