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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 477.00 | 36 972.00 | 58 505.00 | 95 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 325.00 | 89 618.00 | 82 708.00 | 172 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 9 803.00 | 15 025.00 | 24 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 336.00 | 136 707.00 | 206 629.00 | 343 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BP En cours de production de services | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 877.00 | 3 270.00 | 179 606.00 | 182 877.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 045.00 | 3 270.00 | 339 775.00 | 343 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 381.00 | 139 977.00 | 546 403.00 | 686 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 735.00 | 31 010.00 | | 32 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 1 725.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 67 321.00 | 43 735.00 | | 67 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 143 873.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 776.00 | 120 890.00 | | 143 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 611.00 | 57 436.00 | | 107 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 666.00 | 94 719.00 | | 123 666.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 28 800.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 083.00 | 445 718.00 | | 479 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403.00 | 489 453.00 | | 546 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 094.00 | 369 339.00 | | 455 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271.00 | 864.00 | | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 178 952.00 | 178 952.00 | | 178 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 416.00 | 52 427.00 | 23 989.00 | 76 416.00 |
VI Groupe et associés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 748.00 | 223 357.00 | 25 391.00 | 248 748.00 |
VW T.V.A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 083.00 | 455 094.00 | 23 989.00 | 479 083.00 |