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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 477.00 | 27 352.00 | 68 126.00 | 95 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 610.00 | 67 471.00 | 104 139.00 | 171 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 6 980.00 | 17 848.00 | 24 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 320.00 | 102 117.00 | 240 203.00 | 342 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BP En cours de production de services | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 477.00 | 3 196.00 | 140 281.00 | 143 477.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 446.00 | 3 196.00 | 249 250.00 | 252 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 766.00 | 105 313.00 | 489 453.00 | 594 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 010.00 | 11 799.00 | | 31 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 19 212.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 43 735.00 | 42 010.00 | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 873.00 | 209 079.00 | | 143 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 890.00 | 82 801.00 | | 120 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 58 886.00 | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 719.00 | 109 781.00 | | 94 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | 36 000.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 718.00 | 496 547.00 | | 445 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 453.00 | 538 557.00 | | 489 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 339.00 | 353 597.00 | | 369 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 755.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 009.00 | 66 630.00 | 76 379.00 | 143 009.00 |
VI Groupe et associés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 490.00 | 174 399.00 | 25 091.00 | 199 490.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 718.00 | 369 339.00 | 76 379.00 | 445 718.00 |