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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 549.00 | | 621 549.00 | 621 549.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 694.00 | -19 498.00 | | 51 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 175.00 | 77 862.00 | | 79 175.00 |
DL TOTAL (I) | 197 570.00 | 125 064.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 978.00 | 481 536.00 | | 406 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 144.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 979.00 | 481 842.00 | | 423 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 549.00 | 606 906.00 | | 621 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 415.00 | 222 550.00 | | 94 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | -4 768.00 | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 92 013.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825.00 | 14 151.00 | | 12 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 175.00 | 77 862.00 | | 79 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 163.00 | 76 595.00 | 329 567.00 | 406 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 982.00 | 94 415.00 | 329 567.00 | 423 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | 115.00 | | 683.00 |
ST Autres comptes | 2 664.00 | 2 786.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 2 901.00 | | 3 347.00 |