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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 164.00 | 124 200.00 | | 199 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 853.00 | 81 634.00 | | 81 853.00 |
DL TOTAL (I) | 347 717.00 | 272 534.00 | | 347 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 226.00 | 330 231.00 | | 251 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 24 595.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 90.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 783.00 | 355 078.00 | | 274 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 500.00 | 627 611.00 | | 622 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 226.00 | 104 357.00 | | 105 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 614.00 | -4 723.00 | | -4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147.00 | 10 366.00 | | 10 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 853.00 | 81 634.00 | | 81 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 721.00 | 81 164.00 | 169 557.00 | 250 721.00 |
VI Groupe et associés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 783.00 | 105 226.00 | 169 557.00 | 274 783.00 |