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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 959.00 | | 695 959.00 | 695 959.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
DH Report à nouveau | | 199 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 228.00 | 81 853.00 | | 82 228.00 |
DL TOTAL (I) | 239 945.00 | 347 717.00 | | 239 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 399.00 | 251 226.00 | | 238 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 741.00 | 14 632.00 | | 185 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 2 251.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 6 513.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 015.00 | 274 783.00 | | 456 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 959.00 | 622 500.00 | | 695 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 006.00 | 105 226.00 | | 370 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 443.00 | -4 614.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | 10 147.00 | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 228.00 | 81 853.00 | | 82 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 557.00 | 83 549.00 | 86 008.00 | 169 557.00 |
VI Groupe et associés | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 015.00 | 370 006.00 | 86 008.00 | 456 015.00 |