| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 611.00 | | 627 611.00 | 627 611.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 124 200.00 | 51 694.00 | | 124 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 634.00 | 79 175.00 | | 81 634.00 |
DL TOTAL (I) | 272 534.00 | 197 570.00 | | 272 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 231.00 | 406 978.00 | | 330 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | 16 750.00 | | 24 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 078.00 | 423 979.00 | | 355 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 611.00 | 621 549.00 | | 627 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 357.00 | 94 415.00 | | 104 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 723.00 | -4 112.00 | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366.00 | 12 825.00 | | 10 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 634.00 | 79 175.00 | | 81 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 567.00 | 78 847.00 | 250 721.00 | 329 567.00 |
VI Groupe et associés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 078.00 | 104 357.00 | 250 721.00 | 355 078.00 |