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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 156.00 | | 663 156.00 | 663 156.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 173 245.00 | 91 017.00 | | 173 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 766.00 | 82 228.00 | | 85 766.00 |
DL TOTAL (I) | 325 711.00 | 239 945.00 | | 325 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 789.00 | 238 399.00 | | 100 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 285.00 | 185 741.00 | | 230 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | 31 500.00 | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 445.00 | 456 015.00 | | 337 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 156.00 | 695 959.00 | | 663 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 445.00 | 370 006.00 | | 337 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | -3 443.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234.00 | 9 772.00 | | 6 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 766.00 | 82 228.00 | | 85 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VI Groupe et associés | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 445.00 | 337 445.00 | | 337 445.00 |