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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 644.00 | 5 989.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 296.00 | 2 176.00 | 2 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 699.00 | 939.00 | 527 760.00 | 528 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 379.00 | 939.00 | 652 440.00 | 653 379.00 |
CU Autres participations | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 480.00 | 21 709.00 | | 81 480.00 |
DK Provisions réglementées | 22 793.00 | 10 901.00 | | 22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 150 982.00 | 57 610.00 | | 150 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 365.00 | 185 079.00 | | 157 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 114.00 | 250 221.00 | | 247 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 150.00 | | 33 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | 41 939.00 | | 62 795.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 21.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 457.00 | 510 410.00 | | 501 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 440.00 | 568 020.00 | | 652 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 787.00 | 331 595.00 | | 367 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 260.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 249.00 | |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 11 179.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 215.00 | -11 179.00 | | -12 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 2 756.00 | | 25 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 480.00 | 21 709.00 | | 81 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 724.00 | | | 521 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 594.00 | | | 519 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 774.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 774.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 287.00 | 16 732.00 | 5 555.00 | 22 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 104.00 | 28 989.00 | 122 683.00 | 157 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 960.00 | 21 685.00 | 275.00 | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 457.00 | 367 787.00 | 128 238.00 | 501 457.00 |