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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 3 539.00 | 3 891.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 955.00 | 2 427.00 | 11 528.00 | 13 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 978.00 | 5 966.00 | 535 012.00 | 540 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 542.00 | 5 966.00 | 724 576.00 | 730 542.00 |
CU Autres participations | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 397.00 | 100 689.00 | | 189 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 88 707.00 | | 100 092.00 |
DK Provisions réglementées | 46 576.00 | 34 685.00 | | 46 576.00 |
DL TOTAL (I) | 363 565.00 | 251 581.00 | | 363 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 011.00 | 199 948.00 | | 155 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 086.00 | 149 499.00 | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 49 125.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 921.00 | 70 742.00 | | 68 921.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 258.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 011.00 | 469 572.00 | | 361 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 576.00 | 721 153.00 | | 724 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 815.00 | 315 302.00 | | 252 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 332.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 262.00 | | 7 716.00 | 533 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | | 7 716.00 | 13 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 594.00 | | | 519 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 3 210.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 3 210.00 | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 685.00 | 11 892.00 | | 34 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 685.00 | 11 892.00 | | 34 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 644.00 | 46 448.00 | 108 196.00 | 154 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VP Divers | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 118.00 | 33 843.00 | 275.00 | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 011.00 | 252 815.00 | 108 196.00 | 361 011.00 |