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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 23 799.00 | 36 048.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 088.00 | 17 364.00 | 44 724.00 | 62 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 581.00 | 41 163.00 | 650 418.00 | 691 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 860.00 | 41 163.00 | 914 697.00 | 955 860.00 |
CU Autres participations | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 621.00 | 398 830.00 | | 454 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | 55 791.00 | | 77 920.00 |
DK Provisions réglementées | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 619 500.00 | 541 580.00 | | 619 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 124.00 | 148 541.00 | | 77 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 974.00 | 54 239.00 | | 68 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 40 765.00 | | 43 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 020.00 | 65 716.00 | | 105 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 718.00 | | |
EA Autres dettes | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 198.00 | 309 460.00 | | 295 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 697.00 | 851 040.00 | | 914 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 244.00 | 233 152.00 | | 285 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 517.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 726.00 | | 1 855.00 | 689 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 080.00 | | 1 855.00 | 120 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 646.00 | | | 569 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 253.00 | 15 909.00 | | 25 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 15 909.00 | | 25 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 503.00 | 66 550.00 | 9 953.00 | 76 503.00 |
VI Groupe et associés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 879.00 | 13 604.00 | 275.00 | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 198.00 | 285 244.00 | 9 953.00 | 295 198.00 |