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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 2 023.00 | 5 333.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 733.00 | 5 579.00 | 6 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 262.00 | 2 756.00 | 530 506.00 | 533 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 646.00 | | 190 646.00 | 190 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 909.00 | 2 756.00 | 721 153.00 | 723 909.00 |
CU Autres participations | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 086.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 689.00 | 20 623.00 | | 100 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 81 480.00 | | 88 707.00 |
DK Provisions réglementées | 34 685.00 | 22 793.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 251 581.00 | 150 982.00 | | 251 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 948.00 | 157 365.00 | | 199 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 499.00 | 247 114.00 | | 149 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 33 886.00 | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 742.00 | 62 795.00 | | 70 742.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 298.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 572.00 | 501 457.00 | | 469 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 153.00 | 652 440.00 | | 721 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 302.00 | 367 787.00 | | 315 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 261.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 699.00 | | | 528 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 594.00 | | | 519 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 1 817.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 1 817.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 793.00 | 11 892.00 | | 22 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | 11 892.00 | | 22 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 185.00 | 144 185.00 | | 144 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 615.00 | 45 346.00 | 154 270.00 | 199 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 32 650.00 | 275.00 | 32 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 572.00 | 315 302.00 | 154 270.00 | 469 572.00 |