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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 354.00 | 5 145.00 | 47 210.00 | 52 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 4 615.00 | 23 273.00 | 27 888.00 |
AX Avances et acomptes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 940.00 | 9 759.00 | 621 181.00 | 630 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 959.00 | 9 759.00 | 922 200.00 | 931 959.00 |
CU Autres participations | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 489.00 | 189 397.00 | | 289 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 341.00 | 100 092.00 | | 109 341.00 |
DK Provisions réglementées | 58 468.00 | 46 576.00 | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 484 798.00 | 363 565.00 | | 484 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 968.00 | 155 011.00 | | 191 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 412.00 | 93 086.00 | | 68 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 428.00 | 43 709.00 | | 48 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | 68 921.00 | | 65 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 284.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 402.00 | 361 011.00 | | 437 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 200.00 | 724 576.00 | | 922 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 394.00 | 252 815.00 | | 322 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 978.00 | | 89 962.00 | 540 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | 71 170.00 | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 594.00 | | 18 792.00 | 519 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 3 794.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 3 794.00 | | 5 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 576.00 | 11 892.00 | | 46 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 576.00 | 11 892.00 | | 46 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 451.00 | 76 444.00 | 115 008.00 | 191 451.00 |
VI Groupe et associés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 32 547.00 | 275.00 | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 402.00 | 322 394.00 | 115 008.00 | 437 402.00 |