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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 569.00 | 85 302.00 | 6 266.00 | 91 569.00 |
AP Constructions | 1 025 883.00 | 258 941.00 | 766 942.00 | 1 025 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 862.00 | 2 683 569.00 | 220 293.00 | 2 903 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 291.00 | 97 355.00 | 25 935.00 | 123 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 646.00 | 3 125 168.00 | 1 051 478.00 | 4 176 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 660.00 | | 250 660.00 | 250 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 683.00 | 70 724.00 | 2 042 958.00 | 2 113 683.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 3 486 492.00 | | 3 486 492.00 | 3 486 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 837.00 | 70 724.00 | 6 193 113.00 | 6 263 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 484.00 | 3 195 893.00 | 7 244 591.00 | 10 440 484.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 444 084.00 | 5 130 188.00 | | 5 444 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 465.00 | 533 895.00 | | 662 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 549.00 | 5 741 084.00 | | 6 183 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 428.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 35 544.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 729.00 | 1 007 099.00 | | 484 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 514.00 | 518 366.00 | | 549 514.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 4 828.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 041.00 | 1 566 267.00 | | 1 061 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 591.00 | 7 307 351.00 | | 7 244 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 741 392.00 | | 9 741 392.00 | 9 741 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 392.00 | | 9 741 392.00 | 9 741 392.00 |
FM Production stockée | | | -165 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 555.00 | 7 322.00 | | 12 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 109 275.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | 190 224.00 | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 91.00 | | 10 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 443.00 | 19 706.00 | | 10 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 170 518.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 395.00 | 221 750.00 | | 306 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 978.00 | 8 250 579.00 | | 9 651 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 513.00 | 7 716 683.00 | | 8 989 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 465.00 | 533 895.00 | | 662 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 418.00 | | 289 080.00 | 3 893 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 4 176 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 4 053 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 569.00 | | 8 000.00 | 83 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 385.00 | | 271 504.00 | 3 787 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 464.00 | | 9 576.00 | 22 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 578.00 | 186 442.00 | 5 852.00 | 2 944 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 560.00 | 1 741.00 | | 83 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 018.00 | 184 700.00 | 5 852.00 | 2 861 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 729.00 | 484 729.00 | | 484 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 091.00 | | | 2 029 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VP Divers | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 497.00 | 2 323 866.00 | 96 631.00 | 2 420 497.00 |
VW T.V.A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 041.00 | 1 061 041.00 | | 1 061 041.00 |