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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
AP Constructions | 1 046 370.00 | 315 291.00 | 731 078.00 | 1 046 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 135.00 | 2 801 457.00 | 482 677.00 | 3 284 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 547.00 | 111 883.00 | 48 663.00 | 160 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 446.00 | 3 320 202.00 | 1 324 243.00 | 4 644 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 529.00 | 68 589.00 | 2 106 939.00 | 2 175 529.00 |
BZ Autres créances | 365 580.00 | | 365 580.00 | 365 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 3 808 051.00 | | 3 808 051.00 | 3 808 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 500.00 | 68 589.00 | 6 886 910.00 | 6 955 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 946.00 | 3 388 791.00 | 8 211 154.00 | 11 599 946.00 |
CU Autres participations | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 866 549.00 | 5 444 084.00 | | 5 866 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 076.00 | 662 465.00 | | 461 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 626.00 | 6 183 549.00 | | 6 404 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 442.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 673.00 | 14 697.00 | | 60 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 959.00 | 484 729.00 | | 1 214 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 617.00 | 549 514.00 | | 527 617.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 11 658.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 527.00 | 1 061 041.00 | | 1 806 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 154.00 | 7 244 591.00 | | 8 211 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 334 142.00 | | 8 334 142.00 | 8 334 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 142.00 | | 8 334 142.00 | 8 334 142.00 |
FM Production stockée | | | -38 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 912.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 12 555.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 850.00 | 100.00 | | 70 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 401.00 | 12 655.00 | | 73 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | 10 443.00 | | 8 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 811.00 | 10 443.00 | | 45 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 589.00 | 2 212.00 | | 27 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 087.00 | 306 395.00 | | 145 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 001.00 | 9 651 978.00 | | 8 467 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 924.00 | 8 989 513.00 | | 8 005 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 076.00 | 662 465.00 | | 461 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 646.00 | | 524 849.00 | 4 176 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 4 644 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 050.00 | 4 491 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 037.00 | | 495 065.00 | 4 053 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | 29 784.00 | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 168.00 | 214 912.00 | 19 879.00 | 3 125 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 302.00 | 6 266.00 | | 85 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 865.00 | 208 646.00 | 19 879.00 | 3 039 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 724.00 | | 2 135.00 | 70 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 724.00 | | 2 135.00 | 70 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 724.00 | | 2 135.00 | 70 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 959.00 | 1 214 959.00 | | 1 214 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 491.00 | | | 2 093 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
VP Divers | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 604.00 | 2 690 604.00 | | 2 690 604.00 |
VW T.V.A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 527.00 | 1 806 527.00 | | 1 806 527.00 |