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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 898.00 | 92 717.00 | 1 181.00 | 93 898.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 683 543.00 | 435 527.00 | 1 248 016.00 | 1 683 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 566.00 | 2 733 824.00 | 360 742.00 | 3 094 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 246.00 | 152 010.00 | 63 236.00 | 215 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 727.00 | 3 414 078.00 | 1 748 649.00 | 5 162 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 434.00 | 65 445.00 | 2 753 988.00 | 2 819 434.00 |
BZ Autres créances | 315 451.00 | | 315 451.00 | 315 451.00 |
CF Disponibilités | 2 896 983.00 | | 2 896 983.00 | 2 896 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 812.00 | | 515 812.00 | 515 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 870.00 | 65 445.00 | 7 060 425.00 | 7 125 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 597.00 | 3 479 523.00 | 8 809 074.00 | 12 288 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 245 448.00 | 6 087 627.00 | | 6 245 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 312.00 | 397 822.00 | | 433 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 760.00 | 6 562 448.00 | | 6 755 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 636.00 | 814.00 | | 487 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 057.00 | 64 262.00 | | 102 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 309.00 | 823 304.00 | | 917 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 539.00 | 524 561.00 | | 533 539.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 984.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 314.00 | 1 413 926.00 | | 2 053 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 074.00 | 7 976 374.00 | | 8 809 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 104.00 | 1 413 925.00 | | 1 644 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 493 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 493 700.00 | |
FM Production stockée | | | 107 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 608.00 | 2 210.00 | | 18 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 750.00 | 3.00 | | 227 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 358.00 | 2 210.00 | | 246 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 281.00 | 4 998.00 | | 16 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 4 998.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 279.00 | -2 788.00 | | 225 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 552.00 | 93 739.00 | | 103 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 071.00 | 8 378 806.00 | | 7 888 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 759.00 | 7 980 984.00 | | 7 454 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 312.00 | 397 822.00 | | 433 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 560.00 | | 798 052.00 | 5 047 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 551.00 | 375 334.00 | 5 162 727.00 | 307 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 551.00 | 375 334.00 | 5 004 789.00 | 307 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 622.00 | | 796 052.00 | 4 891 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 040.00 | | 2 000.00 | 62 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 200.00 | 238 413.00 | 370 536.00 | 3 546 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 940.00 | 776.00 | | 91 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 260.00 | 237 637.00 | 370 536.00 | 3 454 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 505.00 | 850.00 | 910.00 | 65 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 505.00 | 850.00 | 910.00 | 65 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 505.00 | 850.00 | 910.00 | 65 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 309.00 | 917 309.00 | | 917 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 901.00 | 209 901.00 | | 209 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 110.00 | 2 739 110.00 | | 2 739 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VB T. V. A. | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 636.00 | 78 426.00 | 409 210.00 | 487 636.00 |
VI Groupe et associés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 812.00 | 515 812.00 | | 515 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 737.00 | 3 650 697.00 | 12 040.00 | 3 662 737.00 |
VW T.V.A. | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 314.00 | 1 644 104.00 | 409 210.00 | 2 053 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |