| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 897.00 | 91 940.00 | 1 957.00 | 93 897.00 |
AP Constructions | 1 046 370.00 | 370 814.00 | 675 555.00 | 1 046 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366 333.00 | 2 952 342.00 | 413 990.00 | 3 366 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 367.00 | 131 103.00 | 40 264.00 | 171 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 551.00 | | 307 551.00 | 307 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 559.00 | 3 546 200.00 | 1 501 359.00 | 5 047 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 992.00 | | 339 992.00 | 339 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 151.00 | 65 505.00 | 1 963 646.00 | 2 029 151.00 |
BZ Autres créances | 255 358.00 | | 255 358.00 | 255 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 484 286.00 | | 3 484 286.00 | 3 484 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 519.00 | 65 505.00 | 6 475 014.00 | 6 540 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 079.00 | 3 611 705.00 | 7 976 373.00 | 11 588 079.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 087 626.00 | 5 866 549.00 | | 6 087 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 821.00 | 461 076.00 | | 397 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 448.00 | 6 404 626.00 | | 6 562 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 747.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 261.00 | 60 673.00 | | 64 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 304.00 | 1 214 959.00 | | 823 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 561.00 | 527 617.00 | | 524 561.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 2 529.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 925.00 | 1 806 527.00 | | 1 413 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 373.00 | 8 211 154.00 | | 7 976 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 332 321.00 | | 8 332 321.00 | 8 332 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 321.00 | | 8 332 321.00 | 8 332 321.00 |
FM Production stockée | | | 17 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 2 551.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 73 401.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 8 639.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 45 811.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 27 589.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 739.00 | 145 087.00 | | 93 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 805.00 | 8 467 001.00 | | 8 378 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 984.00 | 8 005 924.00 | | 7 980 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 821.00 | 461 076.00 | | 397 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 446.00 | | 406 946.00 | 4 644 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 832.00 | | 5 047 559.00 | 3 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | 4 891 622.00 | 3 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 569.00 | | 2 328.00 | 91 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 052.00 | | 404 401.00 | 4 491 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 824.00 | | 216.00 | 61 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 202.00 | 229 831.00 | 3 832.00 | 3 320 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 569.00 | 371.00 | | 91 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 633.00 | 229 459.00 | 3 832.00 | 3 228 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 589.00 | 850.00 | 3 934.00 | 68 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 589.00 | 850.00 | 3 934.00 | 68 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 589.00 | 850.00 | 3 934.00 | 68 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 304.00 | 823 304.00 | | 823 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 981.00 | 214 981.00 | | 214 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 739.00 | | | 1 947 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VB T. V. A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VP Divers | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 623.00 | 2 385 623.00 | | 2 385 623.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 925.00 | 1 413 925.00 | | 1 413 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |