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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 630.00 | 98 036.00 | 15 594.00 | 113 630.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 689 878.00 | 501 053.00 | 1 188 825.00 | 1 689 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 386.00 | 2 877 390.00 | 325 995.00 | 3 203 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 646.00 | 177 162.00 | 44 484.00 | 221 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 513.00 | 3 653 641.00 | 1 651 873.00 | 5 305 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 441.00 | 65 350.00 | 1 925 090.00 | 1 990 441.00 |
BZ Autres créances | 341 713.00 | | 341 713.00 | 341 713.00 |
CF Disponibilités | 3 439 188.00 | | 3 439 188.00 | 3 439 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 396.00 | 65 350.00 | 6 619 046.00 | 6 684 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 910.00 | 3 718 991.00 | 8 270 918.00 | 11 989 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 438 760.00 | 6 245 448.00 | | 6 438 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 898.00 | 433 312.00 | | 117 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 657.00 | 6 755 760.00 | | 6 633 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 210.00 | 487 636.00 | | 437 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 555.00 | 102 057.00 | | 163 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 796.00 | 917 309.00 | | 553 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 700.00 | 533 539.00 | | 482 700.00 |
EA Autres dettes | | 12 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 261.00 | 2 053 314.00 | | 1 637 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 918.00 | 8 809 074.00 | | 8 270 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 644 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 727.00 | | 142 787.00 | 5 162 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 305 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 898.00 | | 19 732.00 | 93 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 789.00 | | 121 555.00 | 5 004 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 040.00 | | 1 500.00 | 64 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 078.00 | 239 563.00 | | 3 414 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 717.00 | 5 320.00 | | 92 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 361.00 | 234 244.00 | | 3 321 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 796.00 | 489 886.00 | 63 910.00 | 553 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 255.00 | 646 255.00 | | 646 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 210.00 | 64 867.00 | 372 343.00 | 437 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 451.00 | 2 738 911.00 | 13 540.00 | 2 752 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 261.00 | 1 201 008.00 | 436 253.00 | 1 637 261.00 |