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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 34 962.00 | 4 859.00 | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 804.00 | 380 944.00 | 176 860.00 | 557 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 331.00 | 98 651.00 | 9 680.00 | 108 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 351.00 | 514 557.00 | 245 794.00 | 760 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BN En cours de production de biens | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 090.00 | | 454 090.00 | 454 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 442.00 | 514 557.00 | 699 885.00 | 1 214 442.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 48 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | 178 134.00 | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 054.00 | 167 973.00 | | 62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 400 961.00 | 398 907.00 | | 400 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 156.00 | 63 608.00 | | 16 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 979.00 | 191 746.00 | | 156 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 912.00 | 13 844.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 516.00 | 116 707.00 | | 67 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | 76 657.00 | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 924.00 | 462 563.00 | | 298 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 885.00 | 861 470.00 | | 699 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 307.00 | | 1 084 307.00 | 1 084 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 307.00 | | 1 084 307.00 | 1 084 307.00 |
FM Production stockée | | | -88 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | 1 248.00 | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 1 248.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 29 232.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 29 232.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | -27 984.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 68 817.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 897.00 | 1 501 358.00 | | 1 001 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 843.00 | 1 333 385.00 | | 939 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 054.00 | 167 973.00 | | 62 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 751.00 | | 3 601.00 | 756 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 355.00 | | 3 601.00 | 702 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 711.00 | 42 846.00 | | 471 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 711.00 | 42 846.00 | | 471 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VI Groupe et associés | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 750.00 | 201 720.00 | 30.00 | 201 750.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 011.00 | 285 011.00 | | 285 011.00 |