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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 39 765.00 | 56.00 | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 479.00 | 429 754.00 | 123 724.00 | 553 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 250.00 | 105 341.00 | 33 909.00 | 139 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 260.00 | 574 860.00 | 212 400.00 | 787 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BN En cours de production de biens | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 954.00 | | 395 954.00 | 395 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 214.00 | 574 860.00 | 608 354.00 | 1 183 214.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 95 666.00 | 58 143.00 | | 95 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648.00 | 37 523.00 | | 24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 450 314.00 | 425 666.00 | | 450 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 011.00 | 110 737.00 | | 97 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 362.00 | 62 597.00 | | 28 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 67 931.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 040.00 | 361 028.00 | | 158 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 354.00 | 786 693.00 | | 608 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 313.00 | | 786 313.00 | 786 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 313.00 | | 786 313.00 | 786 313.00 |
FM Production stockée | | | -23 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 5 472.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 629.00 | 1 133 935.00 | | 763 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 981.00 | 1 096 412.00 | | 738 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 648.00 | 37 523.00 | | 24 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 087.00 | 25 112.00 | | 794 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 939.00 | 787 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 939.00 | 732 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 692.00 | 24 797.00 | | 739 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | 315.00 | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 645.00 | 62 154.00 | 31 939.00 | 544 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 645.00 | 62 154.00 | 31 939.00 | 544 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 011.00 | 27 624.00 | 69 387.00 | 97 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 946.00 | 196 616.00 | 330.00 | 196 946.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 040.00 | 88 653.00 | 69 387.00 | 158 040.00 |