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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 559.00 | 477 779.00 | 76 780.00 | 554 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 886.00 | 120 910.00 | 37 976.00 | 158 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 977.00 | 638 510.00 | 169 467.00 | 807 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BN En cours de production de biens | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 730.00 | | 485 730.00 | 485 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 707.00 | 638 510.00 | 655 197.00 | 1 293 707.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 314.00 | 95 666.00 | | 90 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 24 648.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 422 357.00 | 450 314.00 | | 422 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 315.00 | 97 011.00 | | 66 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 28 362.00 | | 127 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 32 667.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 841.00 | 158 040.00 | | 232 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 197.00 | 608 354.00 | | 655 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 206.00 | | 874 206.00 | 874 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 206.00 | | 874 206.00 | 874 206.00 |
FM Production stockée | | | 142 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 4 350.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 458.00 | 763 629.00 | | 1 016 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 414.00 | 738 981.00 | | 1 014 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 24 648.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 260.00 | 20 717.00 | | 787 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 977.00 | | | 807 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 266.00 | | | 753 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 549.00 | 20 717.00 | | 732 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 860.00 | 63 650.00 | | 574 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 860.00 | 63 650.00 | | 574 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 315.00 | 29 062.00 | 37 253.00 | 66 315.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 338.00 | 184 008.00 | 330.00 | 184 338.00 |
VW T.V.A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 841.00 | 195 588.00 | 37 253.00 | 232 841.00 |