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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 37 827.00 | 1 994.00 | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 106.00 | 451 329.00 | 112 776.00 | 564 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 967.00 | 113 983.00 | 33 984.00 | 147 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 289.00 | 603 140.00 | 203 149.00 | 806 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BN En cours de production de biens | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CF Disponibilités | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 932.00 | | 462 932.00 | 462 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 222.00 | 603 140.00 | 666 081.00 | 1 269 222.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 815.00 | 10 961.00 | | 40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | 29 854.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 388 143.00 | 370 815.00 | | 388 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 734.00 | 28 172.00 | | 20 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 031.00 | 103 867.00 | | 163 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 033.00 | 15 714.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 32 640.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 58 646.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 938.00 | 239 039.00 | | 277 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 081.00 | 609 854.00 | | 666 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FM Production stockée | | | 22 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 057.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 057.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 3 443.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 3 443.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -2 386.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 3 972.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 387.00 | 776 782.00 | | 892 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 059.00 | 746 927.00 | | 875 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 328.00 | 29 854.00 | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 864.00 | | 2 425.00 | 803 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 469.00 | | 2 425.00 | 749 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 7 743.00 | 12 991.00 | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 482.00 | 186 452.00 | 30.00 | 186 482.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 904.00 | 240 913.00 | 12 991.00 | 253 904.00 |