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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 38 906.00 | 915.00 | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 904.00 | 382 108.00 | 169 795.00 | 551 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 967.00 | 123 631.00 | 24 336.00 | 147 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 087.00 | 544 645.00 | 249 442.00 | 794 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BN En cours de production de biens | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 092.00 | | 412 092.00 | 412 092.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 251.00 | | 537 251.00 | 537 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 338.00 | 544 645.00 | 786 693.00 | 1 331 338.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 143.00 | 40 815.00 | | 58 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 17 328.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 425 666.00 | 388 143.00 | | 425 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 737.00 | 20 734.00 | | 110 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 667.00 | 163 031.00 | | 118 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 33 473.00 | | 62 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 931.00 | 36 667.00 | | 67 931.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 028.00 | 277 938.00 | | 361 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 693.00 | 666 081.00 | | 786 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 755.00 | | 1 185 755.00 | 1 185 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 755.00 | | 1 185 755.00 | 1 185 755.00 |
FM Production stockée | | | -61 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 518.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 1 325.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | 1 325.00 | | 8 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 650.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 303.00 | 650.00 | | 22 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 972.00 | 675.00 | | -13 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 1 182.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 935.00 | 892 387.00 | | 1 133 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 412.00 | 875 059.00 | | 1 096 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 17 328.00 | | 37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 289.00 | | 122 900.00 | 806 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 102.00 | 794 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 102.00 | 739 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 894.00 | | 122 900.00 | 751 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 140.00 | 54 518.00 | 113 014.00 | 603 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 140.00 | 54 518.00 | 113 014.00 | 603 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 412 092.00 | 412 092.00 | | 412 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 737.00 | 29 229.00 | 81 508.00 | 110 737.00 |
VI Groupe et associés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 754.00 | 442 724.00 | 30.00 | 442 754.00 |
VW T.V.A. | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 028.00 | 279 520.00 | 81 508.00 | 361 028.00 |