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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 035.00 | 33 077.00 | 27 958.00 | 61 035.00 |
AN Terrains | 30 452.00 | 14 809.00 | 15 642.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 120 540.00 | 108 177.00 | 12 363.00 | 120 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 464.00 | 414 134.00 | 38 329.00 | 452 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 002.00 | 88 354.00 | 56 648.00 | 145 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 095.00 | 658 553.00 | 166 542.00 | 825 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 274.00 | 105.00 | 424 168.00 | 424 274.00 |
BZ Autres créances | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CF Disponibilités | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 870.00 | 105.00 | 904 765.00 | 904 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 966.00 | 658 658.00 | 1 071 308.00 | 1 729 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 897.00 | 199 694.00 | | 276 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | 77 203.00 | | 27 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 835.00 | 20 406.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 430 846.00 | 407 304.00 | | 430 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 782.00 | 172 137.00 | | 151 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 7 381.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 107.00 | 253 309.00 | | 272 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 759.00 | 192 383.00 | | 203 759.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 461.00 | 625 212.00 | | 640 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 308.00 | 1 032 516.00 | | 1 071 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 150 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 707.00 | |
FM Production stockée | | | 11 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 571.00 | 3 571.00 | | 178 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 571.00 | 3 571.00 | | 178 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 45.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 277.00 | 3 526.00 | | 174 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 919.00 | 1 875 938.00 | | 2 347 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 805.00 | 1 798 734.00 | | 2 320 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 113.00 | 77 203.00 | | 27 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 324.00 | 95 500.00 | | 443 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 132.00 | 26 414.00 | 31 992.00 | 664 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 594.00 | 1 891.00 | 6 408.00 | 37 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 538.00 | 24 522.00 | 25 584.00 | 626 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 107.00 | 272 107.00 | | 272 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 424 274.00 | | | 424 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 783.00 | 32 588.00 | 119 195.00 | 151 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 216.00 | 496 616.00 | 15 600.00 | 512 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 461.00 | 521 267.00 | 119 195.00 | 640 461.00 |