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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 704.00 | 47 277.00 | 23 427.00 | 70 704.00 |
AN Terrains | 30 452.00 | 19 844.00 | 10 608.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 143 978.00 | 111 093.00 | 32 884.00 | 143 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 712.00 | 440 208.00 | 163 503.00 | 603 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 486.00 | 129 941.00 | 79 544.00 | 209 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 958.00 | 748 365.00 | 325 593.00 | 1 073 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
BN En cours de production de biens | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 977.00 | 660.00 | 419 316.00 | 419 977.00 |
BZ Autres créances | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
CF Disponibilités | 278 288.00 | | 278 288.00 | 278 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 828.00 | 660.00 | 1 041 167.00 | 1 041 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 786.00 | 749 026.00 | 1 366 760.00 | 2 115 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 701.00 | 304 011.00 | | 435 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 066.00 | 131 690.00 | | 94 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 692.00 | 13 263.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 649 460.00 | 558 965.00 | | 649 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 054.00 | 119 194.00 | | 203 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 407.00 | 325 668.00 | | 284 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 837.00 | 249 758.00 | | 223 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 299.00 | 701 122.00 | | 717 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 760.00 | 1 260 087.00 | | 1 366 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 366.00 | 614 754.00 | | 567 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 290 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 090.00 | |
FM Production stockée | | | 4 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 62.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 62.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 3 509.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 7 761.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 370.00 | 2 339 602.00 | | 2 404 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 303.00 | 2 207 912.00 | | 2 310 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 066.00 | 131 690.00 | | 94 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 996.00 | 197 670.00 | | 183 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 150.00 | 55 216.00 | | 693 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 269.00 | 8 008.00 | | 39 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 880.00 | 47 208.00 | | 653 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 419 977.00 | 419 184.00 | 793.00 | 419 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 054.00 | 59 122.00 | 143 932.00 | 203 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VP Divers | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 837.00 | 223 837.00 | | 223 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 980.00 | 530 562.00 | 16 418.00 | 546 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 299.00 | 567 367.00 | 143 932.00 | 711 299.00 |