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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 678.00 | 39 269.00 | 21 408.00 | 60 678.00 |
AN Terrains | 30 452.00 | 17 525.00 | 12 926.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 118 283.00 | 108 397.00 | 9 885.00 | 118 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 822.00 | 423 099.00 | 40 722.00 | 463 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 723.00 | 104 856.00 | 50 867.00 | 155 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 584.00 | 693 149.00 | 151 434.00 | 844 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
BN En cours de production de biens | 67 145.00 | | 67 146.00 | 67 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 404.00 | 3 290.00 | 626 113.00 | 629 404.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 943.00 | 3 290.00 | 1 108 652.00 | 1 111 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 528.00 | 696 440.00 | 1 260 087.00 | 1 956 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 011.00 | 276 897.00 | | 304 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 690.00 | 27 113.00 | | 131 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 263.00 | 16 835.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 558 965.00 | 430 846.00 | | 558 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 194.00 | 151 782.00 | | 119 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 12 261.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 668.00 | 272 107.00 | | 325 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 758.00 | 203 759.00 | | 249 758.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 122.00 | 640 461.00 | | 701 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 087.00 | 1 071 308.00 | | 1 260 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 754.00 | 521 266.00 | | 614 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 327 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 327 195.00 | |
FM Production stockée | | | 2 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | 176 671.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 178 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 294.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 174 277.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 602.00 | 2 347 919.00 | | 2 339 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 912.00 | 2 320 805.00 | | 2 207 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 690.00 | 27 113.00 | | 131 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 670.00 | 443 324.00 | | 197 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 553.00 | 40 443.00 | 5 847.00 | 658 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 077.00 | 6 550.00 | 358.00 | 33 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 476.00 | 33 893.00 | 5 489.00 | 625 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 195.00 | 32 827.00 | 86 368.00 | 119 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 719.00 | 708 094.00 | 15 625.00 | 723 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 122.00 | 614 754.00 | 86 368.00 | 701 122.00 |