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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 604.00 | 75 893.00 | 711.00 | 76 604.00 |
AN Terrains | 41 647.00 | 28 452.00 | 13 194.00 | 41 647.00 |
AP Constructions | 128 366.00 | 105 704.00 | 22 662.00 | 128 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 720.00 | 419 116.00 | 99 603.00 | 518 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 180 896.00 | 27 426.00 | 208 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 428.00 | 810 063.00 | 183 364.00 | 993 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 112.00 | | 310 112.00 | 310 112.00 |
BP En cours de production de services | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 246.00 | 660.00 | 744 585.00 | 745 246.00 |
BZ Autres créances | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CF Disponibilités | 821 686.00 | | 821 686.00 | 821 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 902.00 | 660.00 | 2 060 241.00 | 2 060 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 331.00 | 810 724.00 | 2 243 606.00 | 3 054 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 691 056.00 | | | 691 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 863.00 | | | 1 318 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 440.00 | | | 499 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 588.00 | | | 358 588.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 743.00 | | | 924 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 606.00 | | | 2 243 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 753.00 | | | 907 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 159.00 | | 5 270.00 | 994 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 993 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 595.00 | | 2 462.00 | 894 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | 2 808.00 | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 801.00 | 63 262.00 | | 746 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 828.00 | 2 065.00 | | 73 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 973.00 | 61 197.00 | | 672 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 589.00 | 358 589.00 | | 358 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
UX Autres créances clients | 745 247.00 | 745 247.00 | | 745 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 498.00 | 34 509.00 | 16 989.00 | 51 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 866.00 | 813 099.00 | 19 767.00 | 832 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 743.00 | 907 754.00 | 16 989.00 | 924 743.00 |