| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 604.00 | 57 012.00 | 19 592.00 | 76 604.00 |
AN Terrains | 33 152.00 | 21 574.00 | 11 577.00 | 33 152.00 |
AP Constructions | 146 452.00 | 115 087.00 | 31 365.00 | 146 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 944.00 | 327 724.00 | 191 220.00 | 518 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 216.00 | 126 297.00 | 77 918.00 | 204 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 995.00 | 647 696.00 | 347 299.00 | 994 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
BN En cours de production de biens | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 558.00 | 660.00 | 676 897.00 | 677 558.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 437 489.00 | | 437 489.00 | 437 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 929.00 | 660.00 | 1 459 268.00 | 1 459 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 925.00 | 648 357.00 | 1 806 568.00 | 2 454 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 768.00 | 435 701.00 | | 529 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 357.00 | 94 066.00 | | 212 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 121.00 | 9 692.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 858 246.00 | 649 460.00 | | 858 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 839.00 | 203 054.00 | | 171 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 746.00 | 284 407.00 | | 432 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 053.00 | 223 837.00 | | 322 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 321.00 | 717 299.00 | | 948 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 568.00 | 1 366 760.00 | | 1 806 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 114.00 | 567 366.00 | | 842 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 959.00 | | 173 439.00 | 1 073 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 402.00 | 994 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 402.00 | 902 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 705.00 | | 5 900.00 | 70 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 629.00 | | 167 539.00 | 987 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 366.00 | 83 337.00 | 184 006.00 | 748 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 277.00 | 9 736.00 | | 47 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 088.00 | 73 601.00 | 184 006.00 | 701 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 747.00 | 432 747.00 | | 432 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 677 559.00 | 677 559.00 | | 677 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 839.00 | 65 632.00 | 106 207.00 | 171 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VP Divers | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 053.00 | 322 053.00 | | 322 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 565.00 | 767 940.00 | 15 625.00 | 783 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 322.00 | 842 115.00 | 106 207.00 | 948 322.00 |