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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 867.00 | 108 334.00 | 6 534.00 | 114 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 009.00 | 114 329.00 | 15 680.00 | 130 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 421.00 | 147 904.00 | 441 517.00 | 589 421.00 |
CF Disponibilités | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 293.00 | 147 904.00 | 603 389.00 | 751 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 303.00 | 262 233.00 | 619 069.00 | 881 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 252.00 | 634 531.00 | | 649 252.00 |
242 Autres charges externes. | 166 173.00 | 161 931.00 | | 166 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 107.00 | 9 829.00 | | 10 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 189.00 | 267 149.00 | | 278 189.00 |
252 Charges sociales | 98 301.00 | 93 585.00 | | 98 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 175.00 | 380 094.00 | | 393 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 904.00 | 92 506.00 | | 89 904.00 |
280 Produits financiers | 12 207.00 | 29 441.00 | | 12 207.00 |
294 Charges financières | 9 458.00 | 11 895.00 | | 9 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 26 215.00 | | 20 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 086.00 | 83 793.00 | | 72 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 122.00 | 328 330.00 | | 352 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 086.00 | 83 793.00 | | 72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 468 208.00 | 456 122.00 | | 468 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 16 281.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | 72 502.00 | | 65 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 770.00 | 67 777.00 | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 861.00 | 156 707.00 | | 150 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 069.00 | 612 829.00 | | 619 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 752.00 | 6 577.00 | | 107 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 757.00 | 6 577.00 | | 101 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 519.00 | 82 372.00 | 9 147.00 | 91 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |