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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 881.00 | 112 935.00 | 4 947.00 | 117 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 023.00 | 118 930.00 | 14 093.00 | 133 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 682.00 | 139 920.00 | 182 762.00 | 322 682.00 |
CF Disponibilités | 303 151.00 | | 303 151.00 | 303 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 202.00 | 139 920.00 | 623 281.00 | 763 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 225.00 | 258 850.00 | 637 375.00 | 896 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 164.00 | 379 208.00 | | 402 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 392.00 | 67 956.00 | | 67 392.00 |
DL TOTAL (I) | 513 556.00 | 491 164.00 | | 513 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 4 005.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 17 278.00 | | 15 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 183.00 | 56 028.00 | | 75 183.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 365.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 003.00 | 52 552.00 | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 819.00 | 133 647.00 | | 123 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 375.00 | 624 810.00 | | 637 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 4 427.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -4 427.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 18 537.00 | | 14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 440.00 | 620 207.00 | | 625 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 048.00 | 552 251.00 | | 558 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 392.00 | 67 956.00 | | 67 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 497.00 | 2 433.00 | | 116 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 2 433.00 | | 110 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
VP Divers | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 515.00 | 137 369.00 | 9 147.00 | 146 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |