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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 116 957.00 | 4 219.00 | 121 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 318.00 | 122 952.00 | 13 366.00 | 136 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 885.00 | 186 330.00 | 217 555.00 | 403 885.00 |
CF Disponibilités | 329 177.00 | | 329 177.00 | 329 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 221.00 | 186 330.00 | 635 891.00 | 822 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 539.00 | 309 282.00 | 649 258.00 | 958 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 346.00 | 424 556.00 | | 419 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 39 790.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 466 936.00 | 508 346.00 | | 466 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 150.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 16 018.00 | | 17 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 51 661.00 | | 69 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 960.00 | 61 180.00 | | 89 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 322.00 | 129 009.00 | | 182 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 258.00 | 637 354.00 | | 649 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -25.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 7 610.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 363.00 | 666 487.00 | | 519 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 773.00 | 626 697.00 | | 515 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 39 790.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 980.00 | 2 339.00 | | 133 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | 2 339.00 | | 118 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 365.00 | 1 587.00 | | 121 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | 1 587.00 | | 115 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 226.00 | 88 079.00 | 9 147.00 | 97 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |