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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 629.00 | 110 502.00 | 4 127.00 | 114 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 771.00 | 116 497.00 | 13 274.00 | 129 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 141.00 | 127 843.00 | 363 298.00 | 491 141.00 |
CF Disponibilités | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 380.00 | 127 843.00 | 611 537.00 | 739 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 151.00 | 244 340.00 | 624 810.00 | 869 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 208.00 | 352 122.00 | | 379 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 956.00 | 72 086.00 | | 67 956.00 |
DL TOTAL (I) | 491 164.00 | 468 208.00 | | 491 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 907.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 147.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 11 658.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | 65 379.00 | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 552.00 | 72 770.00 | | 52 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 647.00 | 150 861.00 | | 133 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 810.00 | 619 069.00 | | 624 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 397.00 | |
FM Production stockée | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 158.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | -158.00 | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 20 410.00 | | 18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 207.00 | 661 459.00 | | 620 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 251.00 | 589 374.00 | | 552 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 956.00 | 72 086.00 | | 67 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 329.00 | 3 240.00 | 1 072.00 | 114 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 334.00 | 3 240.00 | 1 072.00 | 108 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 386.00 | 87 239.00 | 9 147.00 | 96 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |