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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 838.00 | 115 370.00 | 3 468.00 | 118 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 980.00 | 121 365.00 | 12 615.00 | 133 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 292.00 | 149 246.00 | 179 046.00 | 328 292.00 |
CF Disponibilités | 385 660.00 | | 385 660.00 | 385 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 986.00 | 149 246.00 | 624 740.00 | 773 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 965.00 | 270 611.00 | 637 354.00 | 907 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 556.00 | 402 164.00 | | 424 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 790.00 | 67 392.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 508 346.00 | 513 556.00 | | 508 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 325.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 15 937.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 75 183.00 | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 180.00 | 30 003.00 | | 61 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 009.00 | 123 819.00 | | 129 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 354.00 | 637 375.00 | | 637 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 57.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -57.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 14 762.00 | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 487.00 | 625 440.00 | | 666 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 697.00 | 558 048.00 | | 626 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 790.00 | 67 392.00 | | 39 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 023.00 | | 956.00 | 133 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 881.00 | | 956.00 | 117 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 930.00 | 2 435.00 | | 118 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 2 435.00 | | 112 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VP Divers | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 153.00 | 59 006.00 | 9 147.00 | 68 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |