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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 572.00 | 101 670.00 | 44 902.00 | 146 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831.00 | 23 559.00 | 11 272.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 861.00 | 286 689.00 | 270 171.00 | 556 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 743.00 | 411 919.00 | 370 825.00 | 782 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 046.00 | | 1 267 046.00 | 1 267 046.00 |
BT Marchandises | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 523.00 | 49 912.00 | 6 271 611.00 | 6 321 523.00 |
BZ Autres créances | 455 514.00 | | 455 514.00 | 455 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 545 167.00 | | 545 167.00 | 545 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 548.00 | 49 912.00 | 8 725 636.00 | 8 775 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 292.00 | 461 831.00 | 9 096 461.00 | 9 558 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501.00 | 2 640 501.00 | | 2 640 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | 658 279.00 | 547 912.00 | | 658 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | 110 367.00 | | 116 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 539.00 | 3 401 905.00 | | 3 518 539.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 758 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 758 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969.00 | 220 094.00 | | 136 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402.00 | 3 874 750.00 | | 3 324 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 875.00 | 2 076 576.00 | | 1 578 875.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | 44 128.00 | | 11 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 414.00 | 70 366.00 | | 112 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 922.00 | 6 285 914.00 | | 5 392 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 461.00 | 10 445 819.00 | | 9 096 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 923.00 | 6 285 914.00 | | 5 319 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 675 462.00 | | 7 675 462.00 | 7 675 462.00 |
FG Production vendue services | 4 999 966.00 | | 4 999 966.00 | 4 999 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 428.00 | | 12 675 428.00 | 12 675 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 881 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 265.00 | 21 934.00 | | 31 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731.00 | 24 624.00 | | 19 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 2.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000.00 | 708 000.00 | | 628 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 231.00 | 732 626.00 | | 672 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119.00 | 6 743.00 | | 22 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582.00 | 213 805.00 | | 8 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 628 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 701.00 | 848 548.00 | | 170 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 530.00 | -115 922.00 | | 501 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 15 487.00 | | 14 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 255.00 | 16 599 733.00 | | 13 554 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 621.00 | 16 489 366.00 | | 13 437 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 634.00 | 110 367.00 | | 116 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 207.00 | 188 190.00 | | 172 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 071.00 | | 27 344.00 | 826 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 672.00 | 782 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 672.00 | 591 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 889.00 | | 27 474.00 | 634 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 610.00 | | -130.00 | 44 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 347.00 | 90 662.00 | 62 090.00 | 383 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 262.00 | 23 408.00 | | 78 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085.00 | 67 254.00 | 62 090.00 | 305 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 000.00 | 570 000.00 | 1 143 000.00 | 758 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 684.00 | 49 912.00 | 37 684.00 | 37 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 684.00 | 49 912.00 | 37 684.00 | 37 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 684.00 | 619 912.00 | 1 180 684.00 | 795 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 912.00 | 167 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 628 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 402.00 | 3 324 402.00 | | 3 324 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 608.00 | 315 608.00 | | 315 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 358.00 | 428 358.00 | | 428 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 626.00 | | | 6 264 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VB T. V. A. | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 715.00 | 60 716.00 | 72 999.00 | 133 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 989.00 | 6 851 989.00 | | 6 851 989.00 |
VW T.V.A. | 704 326.00 | 704 326.00 | | 704 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 991.00 | 5 090 992.00 | 72 999.00 | 5 163 991.00 |