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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 577.00 | 138 902.00 | 8 674.00 | 147 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831.00 | 29 575.00 | 5 256.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 681.00 | 416 108.00 | 204 573.00 | 620 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 202.00 | 584 586.00 | 263 616.00 | 848 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 225.00 | 271 184.00 | 1 416 041.00 | 1 687 225.00 |
BT Marchandises | 83 224.00 | 11 470.00 | 71 754.00 | 83 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 938.00 | 50 381.00 | 4 393 557.00 | 4 443 938.00 |
BZ Autres créances | 279 520.00 | | 279 520.00 | 279 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 320 595.00 | | 320 595.00 | 320 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 959.00 | 333 036.00 | 6 621 923.00 | 6 954 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 161.00 | 917 621.00 | 6 885 539.00 | 7 803 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501.00 | 2 640 501.00 | | 2 640 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 283.00 | 774 913.00 | | -2 540 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 247.00 | -3 315 195.00 | | -193 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097.00 | 203 344.00 | | 10 097.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 245 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 245 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 395.00 | 76 069.00 | | 36 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 687.00 | 119 357.00 | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 313.00 | 5 268 012.00 | | 5 116 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 529.00 | 1 309 244.00 | | 1 353 529.00 |
EA Autres dettes | 63 669.00 | 2 838.00 | | 63 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 849.00 | 116 631.00 | | 126 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 443.00 | 6 892 150.00 | | 6 735 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 539.00 | 7 340 494.00 | | 6 885 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 865.00 | 6 892 150.00 | | 6 724 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109 933.00 | | 6 109 933.00 | 6 109 933.00 |
FG Production vendue services | 7 318 706.00 | | 7 318 706.00 | 7 318 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 639.00 | | 13 428 639.00 | 13 428 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 570 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 590 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 577.00 | 8 710.00 | | 8 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 274.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 7 416.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 157.00 | 3 670.00 | | 7 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 332.00 | 151 086.00 | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 809.00 | 737.00 | | 213 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 809.00 | 737.00 | | 213 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 477.00 | 150 349.00 | | -201 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 582 958.00 | 11 307 373.00 | | 13 582 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 205.00 | 14 622 569.00 | | 13 776 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 247.00 | -3 315 195.00 | | -193 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 535.00 | 127 116.00 | | 125 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 364.00 | | 34 321.00 | 829 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 847 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 655 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 307.00 | | 34 321.00 | 637 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 793.00 | 97 909.00 | 16 117.00 | 502 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 731.00 | 17 171.00 | | 121 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 062.00 | 80 738.00 | 16 117.00 | 381 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 10 000.00 | 115 000.00 | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 861.00 | 11 470.00 | 3 677.00 | 274 861.00 |
6T Sur comptes clients | 51 115.00 | | 734.00 | 51 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 977.00 | 11 470.00 | 4 411.00 | 325 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 977.00 | 21 470.00 | 119 411.00 | 570 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 470.00 | 119 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 313.00 | 5 116 313.00 | | 5 116 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 226.00 | 315 226.00 | | 315 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 282.00 | 373 282.00 | | 373 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 478.00 | | | 4 386 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VB T. V. A. | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 587.00 | 23 010.00 | 10 577.00 | 33 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 909.00 | 4 794 909.00 | | 4 794 909.00 |
VW T.V.A. | 553 682.00 | 553 682.00 | | 553 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 755.00 | 6 686 178.00 | 10 577.00 | 6 696 755.00 |