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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 458.00 | 22 295.00 | 163.00 | 22 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 17 682.00 | 4 583.00 | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 695.00 | 463 622.00 | 144 072.00 | 607 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 781.00 | 503 599.00 | 196 182.00 | 699 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 550.00 | 319 433.00 | 1 026 117.00 | 1 345 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 246.00 | 70 184.00 | 3 433 062.00 | 3 503 246.00 |
BZ Autres créances | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
CF Disponibilités | 1 444 714.00 | | 1 444 714.00 | 1 444 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 759.00 | 389 617.00 | 6 321 143.00 | 6 710 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 541.00 | 893 216.00 | 6 517 325.00 | 7 410 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501.00 | 2 640 501.00 | | 2 640 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 404.00 | -2 252 746.00 | | -1 827 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 684.00 | 425 342.00 | | -675 684.00 |
DL TOTAL (I) | 240 538.00 | 916 222.00 | | 240 538.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 475.00 | 9 386.00 | | 3 112 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 708.00 | 4 246.00 | | 34 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 904.00 | 4 169 948.00 | | 825 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 744.00 | 1 413 056.00 | | 1 317 744.00 |
EA Autres dettes | 678 241.00 | 235 130.00 | | 678 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 714.00 | 500 634.00 | | 182 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 787.00 | 6 332 401.00 | | 6 151 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 325.00 | 7 373 623.00 | | 6 517 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 374.00 | 6 332 401.00 | | 3 407 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 614.00 | | 28 080.00 | 921 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 913.00 | 699 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 019.00 | 22 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 895.00 | 629 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 524.00 | | 39 330.00 | 714 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 614.00 | | -11 250.00 | 58 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 715.00 | 69 172.00 | 248 288.00 | 682 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 787.00 | 300.00 | 125 792.00 | 147 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 928.00 | 68 872.00 | 122 495.00 | 534 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 331.00 | 319 433.00 | 319 331.00 | 319 331.00 |
6T Sur comptes clients | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 515.00 | 319 433.00 | 319 331.00 | 389 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 515.00 | 319 433.00 | 319 331.00 | 514 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 433.00 | 319 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 904.00 | 825 904.00 | | 825 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 096.00 | 283 096.00 | | 283 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 214.00 | 343 214.00 | | 343 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 241.00 | 678 241.00 | | 678 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 421.00 | 3 423 421.00 | | 3 423 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VB T. V. A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 355 587.00 | 2 492 357.00 | 3 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 060.00 | 3 966 060.00 | | 3 966 060.00 |
VW T.V.A. | 622 831.00 | 622 831.00 | | 622 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 079.00 | 3 372 666.00 | 2 492 357.00 | 6 117 079.00 |