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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 434.00 | 23 783.00 | 2 651.00 | 26 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 19 971.00 | 3 428.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 620.00 | 506 471.00 | 118 148.00 | 624 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 366.00 | 550 225.00 | 186 141.00 | 736 366.00 |
BP En cours de production de services | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BT Marchandises | 1 488 417.00 | 393 176.00 | 1 095 241.00 | 1 488 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 241.00 | 81 674.00 | 2 625 568.00 | 2 707 241.00 |
BZ Autres créances | 357 012.00 | | 357 012.00 | 357 012.00 |
CF Disponibilités | 1 520 872.00 | | 1 520 872.00 | 1 520 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 253.00 | 474 850.00 | 5 665 403.00 | 6 140 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 619.00 | 1 025 075.00 | 5 851 544.00 | 6 876 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501.00 | 2 640 501.00 | | 2 640 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 089.00 | -1 827 404.00 | | -2 503 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 449.00 | -675 684.00 | | 138 449.00 |
DL TOTAL (I) | 378 987.00 | 240 538.00 | | 378 987.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 787.00 | 3 112 475.00 | | 2 758 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 085.00 | 34 708.00 | | 69 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 640.00 | 825 904.00 | | 1 121 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 243.00 | 1 317 744.00 | | 1 025 243.00 |
EA Autres dettes | 208 271.00 | 678 241.00 | | 208 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 532.00 | 182 714.00 | | 164 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 557.00 | 6 151 787.00 | | 5 347 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 544.00 | 6 517 325.00 | | 5 851 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 130.00 | 6 117 079.00 | | 3 140 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | 4 576.00 | | 2 987.00 |