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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 477.00 | 147 286.00 | 1 190.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831.00 | 31 353.00 | 3 478.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 573.00 | 437 023.00 | 142 551.00 | 579 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 995.00 | 615 662.00 | 192 333.00 | 807 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787 391.00 | 341 988.00 | 1 445 403.00 | 1 787 391.00 |
BT Marchandises | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 680.00 | 50 381.00 | 4 287 299.00 | 4 337 680.00 |
BZ Autres créances | 502 020.00 | | 502 020.00 | 502 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 968 141.00 | | 968 141.00 | 968 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 206.00 | 392 369.00 | 7 458 837.00 | 7 851 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 201.00 | 1 008 031.00 | 7 651 170.00 | 8 659 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 501.00 | 2 640 501.00 | | 2 640 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 530.00 | -2 540 283.00 | | -2 733 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 783.00 | -193 247.00 | | 480 783.00 |
DL TOTAL (I) | 490 880.00 | 10 097.00 | | 490 880.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 140 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 140 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 347.00 | 36 395.00 | | 13 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 704.00 | 38 687.00 | | 22 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 172.00 | 5 116 313.00 | | 5 425 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 891.00 | 1 353 529.00 | | 1 387 891.00 |
EA Autres dettes | 36 008.00 | 63 669.00 | | 36 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 168.00 | 126 849.00 | | 150 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 290.00 | 6 735 443.00 | | 7 035 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 170.00 | 6 885 539.00 | | 7 651 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 029 348.00 | 6 724 865.00 | | 7 029 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 003.00 | | 6 792 003.00 | 6 792 003.00 |
FG Production vendue services | 6 689 683.00 | | 6 689 683.00 | 6 689 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 685.00 | | 13 481 685.00 | 13 481 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 8 577.00 | | 6 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 204.00 | 5 175.00 | | 193 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | 7 157.00 | | 13 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 886.00 | 12 332.00 | | 221 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 815.00 | 213 809.00 | | 198 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 815.00 | 213 809.00 | | 198 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 071.00 | -201 477.00 | | 23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 988.00 | 13 582 958.00 | | 13 738 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 205.00 | 13 776 205.00 | | 13 258 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 783.00 | -193 247.00 | | 480 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 985.00 | 125 535.00 | | 136 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 202.00 | | 11 822.00 | 848 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 029.00 | 807 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 029.00 | 614 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 577.00 | | 900.00 | 147 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 511.00 | | 10 922.00 | 655 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 586.00 | 83 105.00 | 52 030.00 | 584 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 902.00 | 8 384.00 | | 138 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 683.00 | 74 721.00 | 52 030.00 | 445 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 15 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 655.00 | 70 804.00 | 11 470.00 | 282 655.00 |
6T Sur comptes clients | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 036.00 | 70 804.00 | 11 470.00 | 333 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 036.00 | 70 804.00 | 26 470.00 | 473 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 804.00 | 11 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 172.00 | 5 425 172.00 | | 5 425 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 075.00 | 285 075.00 | | 285 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 896.00 | 363 896.00 | | 363 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 220.00 | 4 280 220.00 | | 4 280 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VB T. V. A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 577.00 | 4 635.00 | 5 942.00 | 10 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 112.00 | 300 112.00 | | 300 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 563.00 | 4 922 563.00 | | 4 922 563.00 |
VW T.V.A. | 617 466.00 | 617 466.00 | | 617 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 586.00 | 7 006 644.00 | 5 942.00 | 7 012 586.00 |