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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 18 089.00 | 651.00 | 18 740.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 180 262.00 | 40 460.00 | 139 802.00 | 180 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 762.00 | 338 713.00 | 104 049.00 | 442 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 021.00 | 685 967.00 | 323 054.00 | 1 009 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 502.00 | 1 083 229.00 | 734 273.00 | 1 817 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 111.00 | 63 361.00 | 596 750.00 | 660 111.00 |
BZ Autres créances | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CF Disponibilités | 383 929.00 | | 383 929.00 | 383 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 208.00 | 63 361.00 | 1 298 847.00 | 1 362 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 710.00 | 1 146 590.00 | 2 033 119.00 | 3 179 710.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 903.00 | 303 689.00 | | 335 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 895.00 | 102 214.00 | | 171 895.00 |
DL TOTAL (I) | 551 799.00 | 449 903.00 | | 551 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 549.00 | 529 467.00 | | 529 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 129 691.00 | | 183 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 639.00 | 288 941.00 | | 287 639.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | 34 147.00 | | 25 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 434.00 | 401 189.00 | | 454 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 321.00 | 1 383 434.00 | | 1 481 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 119.00 | 1 833 338.00 | | 2 033 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 429.00 | 1 032 384.00 | | 1 140 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820.00 | 3 468.00 | 12 288.00 | 8 820.00 |
FG Production vendue services | 3 151 354.00 | | 3 151 354.00 | 3 151 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 174.00 | 3 468.00 | 3 163 642.00 | 3 160 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 20.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 10 267.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 617.00 | 10 286.00 | | 19 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 1 075.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 1 075.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 194.00 | 9 211.00 | | 14 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 11 028.00 | | 42 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 678.00 | 2 895 674.00 | | 3 208 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 783.00 | 2 793 459.00 | | 3 036 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 895.00 | 102 214.00 | | 171 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 125.00 | | 237 926.00 | 1 642 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 549.00 | 1 817 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 549.00 | 1 632 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 190.00 | | 700.00 | 165 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 368.00 | | 237 226.00 | 1 457 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 756.00 | 188 022.00 | 62 549.00 | 957 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | 1 331.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 998.00 | 186 691.00 | 62 549.00 | 940 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 137.00 | 18 998.00 | 13 774.00 | 58 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 137.00 | 18 998.00 | 13 774.00 | 58 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 137.00 | 18 998.00 | 13 774.00 | 58 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 998.00 | 13 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 434.00 | 454 434.00 | | 454 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 585 427.00 | | | 585 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 542.00 | 188 650.00 | 340 892.00 | 529 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 282.00 | 769 462.00 | 75 820.00 | 845 282.00 |
VW T.V.A. | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 321.00 | 1 140 429.00 | 340 892.00 | 1 481 321.00 |