| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 928.00 | 20 152.00 | 7 775.00 | 27 928.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AN Terrains | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
AP Constructions | 663 058.00 | 144 693.00 | 518 364.00 | 663 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 984.00 | 544 149.00 | 167 834.00 | 711 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 565.00 | 865 859.00 | 319 706.00 | 1 185 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 984.00 | 1 574 853.00 | 1 315 131.00 | 2 889 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 942.00 | 62 655.00 | 962 287.00 | 1 024 942.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CF Disponibilités | 719 836.00 | | 719 836.00 | 719 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 793.00 | 62 655.00 | 2 048 138.00 | 2 110 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 777.00 | 1 637 509.00 | 3 363 269.00 | 5 000 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 903.00 | 487 301.00 | | 490 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 639.00 | 113 602.00 | | 311 639.00 |
DK Provisions réglementées | 16 533.00 | 11 713.00 | | 16 533.00 |
DL TOTAL (I) | 863 076.00 | 656 617.00 | | 863 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 316.00 | 890 553.00 | | 1 119 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 399.00 | 187 803.00 | | 203 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 333.00 | 356 336.00 | | 440 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 174.00 | 66 400.00 | | 23 174.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 19 167.00 | | 14 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 647.00 | 596 368.00 | | 699 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 193.00 | 2 116 626.00 | | 2 500 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 269.00 | 2 773 243.00 | | 3 363 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 198.00 | 1 498 959.00 | | 1 636 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 4 370 734.00 | | 4 370 734.00 | 4 370 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 998.00 | | 4 370 998.00 | 4 370 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 960.00 | 45 042.00 | | 69 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 998.00 | 45 057.00 | | 69 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 624.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 708.00 | 3 777.00 | | 46 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 5 037.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 318.00 | 9 438.00 | | 53 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | 35 619.00 | | 16 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 668.00 | 24 233.00 | | 110 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 219.00 | 4 066 540.00 | | 4 478 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 579.00 | 3 952 937.00 | | 4 166 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 639.00 | 113 602.00 | | 311 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 877.00 | 450 186.00 | 51 799.00 | 2 698 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 303.00 | 439 932.00 | 51 799.00 | 2 476 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501.00 | 10 254.00 | | 34 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 084.00 | 300 350.00 | 143 580.00 | 1 418 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 4 692.00 | 2 353.00 | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 271.00 | 295 658.00 | 141 227.00 | 1 400 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 713.00 | 4 819.00 | | 11 713.00 |
6T Sur comptes clients | 63 943.00 | 16 731.00 | 18 019.00 | 63 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 943.00 | 16 731.00 | 18 019.00 | 63 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 656.00 | 21 551.00 | 18 019.00 | 75 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 731.00 | 18 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 647.00 | 699 647.00 | | 699 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 950 236.00 | 950 236.00 | | 950 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
VB T. V. A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 266.00 | 255 270.00 | 582 488.00 | 1 119 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 954.00 | | | 520 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 695.00 | 1 110 878.00 | 90 817.00 | 1 201 695.00 |
VW T.V.A. | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 193.00 | 1 636 198.00 | 582 488.00 | 2 500 193.00 |