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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 943.00 | 22 314.00 | 8 629.00 | 30 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AN Terrains | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
AP Constructions | 726 486.00 | 174 550.00 | 551 936.00 | 726 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 617.00 | 251 232.00 | 92 385.00 | 343 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 947.00 | 740 479.00 | 366 468.00 | 1 106 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 241.00 | 1 188 575.00 | 1 407 667.00 | 2 596 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 801.00 | | 259 801.00 | 259 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 483.00 | 56 278.00 | 973 205.00 | 1 029 483.00 |
BZ Autres créances | 494 837.00 | | 494 837.00 | 494 837.00 |
CF Disponibilités | 399 197.00 | | 399 197.00 | 399 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 663.00 | 56 278.00 | 2 205 384.00 | 2 261 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 904.00 | 1 244 853.00 | 3 613 051.00 | 4 857 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 543.00 | 490 903.00 | | 652 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 303.00 | 311 639.00 | | 415 303.00 |
DK Provisions réglementées | 21 351.00 | 16 533.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 197.00 | 863 076.00 | | 1 133 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 751.00 | 1 119 266.00 | | 1 012 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 409.00 | 203 399.00 | | 264 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 166.00 | 440 333.00 | | 374 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 452.00 | 23 174.00 | | 32 452.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 11 613.00 | | 19 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 215.00 | 699 647.00 | | 776 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 854.00 | 2 497 433.00 | | 2 479 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 051.00 | 3 360 508.00 | | 3 613 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 575.00 | 1 636 198.00 | | 1 708 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FG Production vendue services | 4 781 892.00 | | 4 781 892.00 | 4 781 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 037.00 | | 4 787 037.00 | 4 787 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 38.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 500.00 | 69 960.00 | | 408 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 082.00 | 69 998.00 | | 410 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 1 791.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 586.00 | 46 708.00 | | 80 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 818.00 | 4 819.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 970.00 | 53 318.00 | | 92 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 112.00 | 16 680.00 | | 317 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 956.00 | 110 668.00 | | 150 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 669.00 | 4 478 219.00 | | 5 251 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 366.00 | 4 166 579.00 | | 4 836 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 303.00 | 311 639.00 | | 415 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 984.00 | | 420 263.00 | 2 889 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 006.00 | 2 596 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 178 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 581.00 | 2 372 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 078.00 | | 6 440.00 | 175 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 151.00 | | 412 651.00 | 2 670 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 755.00 | | 1 172.00 | 44 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 853.00 | 263 609.00 | 649 887.00 | 1 574 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 5 587.00 | 3 425.00 | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 701.00 | 258 022.00 | 646 462.00 | 1 554 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 533.00 | 4 818.00 | | 16 533.00 |
6T Sur comptes clients | 62 655.00 | 12 948.00 | 19 325.00 | 62 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 655.00 | 12 948.00 | 19 325.00 | 62 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 188.00 | 17 766.00 | 19 325.00 | 79 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 948.00 | 19 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 409.00 | 264 409.00 | | 264 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 215.00 | 776 215.00 | | 776 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 962 177.00 | 962 177.00 | | 962 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
VB T. V. A. | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 175.00 | 240 896.00 | 516 216.00 | 1 012 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 319.00 | 423 319.00 | | 423 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 834.00 | 1 535 358.00 | 84 476.00 | 1 619 834.00 |
VW T.V.A. | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 854.00 | 1 708 575.00 | 516 216.00 | 2 479 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |