| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 19 604.00 | 614.00 | 20 218.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AN Terrains | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
AP Constructions | 294 038.00 | 82 970.00 | 211 068.00 | 294 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 829.00 | 421 632.00 | 107 197.00 | 528 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 305.00 | 765 471.00 | 515 833.00 | 1 281 305.00 |
AX Avances et acomptes | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 201.00 | 1 289 677.00 | 1 063 524.00 | 2 353 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 295.00 | 63 859.00 | 692 435.00 | 756 295.00 |
BZ Autres créances | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 899.00 | 63 859.00 | 1 455 040.00 | 1 518 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 100.00 | 1 353 536.00 | 2 518 564.00 | 3 872 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 403.00 | 387 798.00 | | 438 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 898.00 | 190 605.00 | | 208 898.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | 2 075.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 698 195.00 | 624 478.00 | | 698 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 864.00 | 648 861.00 | | 715 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 625.00 | 184 042.00 | | 186 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 008.00 | 293 813.00 | | 331 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 12 412.00 | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 39 123.00 | 31 381.00 | | 39 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 828.00 | 477 323.00 | | 533 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 368.00 | 1 647 832.00 | | 1 820 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 564.00 | 2 272 310.00 | | 2 518 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 899.00 | 1 209 013.00 | | 1 331 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
FG Production vendue services | 3 715 103.00 | | 3 715 103.00 | 3 715 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 819.00 | | 3 727 819.00 | 3 727 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 4 192.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 625.00 | 32 083.00 | | 41 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 994.00 | 36 275.00 | | 41 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 278.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 121.00 | 5 000.00 | | 19 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | 2 075.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 676.00 | 7 353.00 | | 25 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 318.00 | 28 922.00 | | 16 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 70 311.00 | | 47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 205.00 | 3 484 497.00 | | 3 822 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 307.00 | 3 293 892.00 | | 3 613 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 898.00 | 190 605.00 | | 208 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 544.00 | | 385 875.00 | 2 137 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 218.00 | 2 353 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 218.00 | 2 155 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 745.00 | | 369 707.00 | 1 955 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 431.00 | | 16 168.00 | 14 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 280.00 | 227 494.00 | 151 096.00 | 1 213 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 111.00 | 493.00 | | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 168.00 | 227 001.00 | 151 096.00 | 1 194 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075.00 | 4 819.00 | | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 65 430.00 | 15 971.00 | 17 541.00 | 65 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 430.00 | 15 971.00 | 17 541.00 | 65 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 505.00 | 20 790.00 | 17 541.00 | 67 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 971.00 | 17 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 828.00 | 533 828.00 | | 533 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 680 046.00 | | | 680 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 864.00 | 227 395.00 | 479 625.00 | 715 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 110.00 | | | 302 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 203.00 | | | 169 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 068.00 | 965 619.00 | 78 449.00 | 1 044 068.00 |
VW T.V.A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 368.00 | 1 331 899.00 | 479 625.00 | 1 820 368.00 |