| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 922.00 | 17 813.00 | 23 110.00 | 40 922.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AN Terrains | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
AP Constructions | 311 900.00 | 109 674.00 | 202 226.00 | 311 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 943.00 | 480 792.00 | 181 150.00 | 661 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 716.00 | 809 804.00 | 538 912.00 | 1 348 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
AX Avances et acomptes | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 877.00 | 1 418 084.00 | 1 280 793.00 | 2 698 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 474.00 | 63 943.00 | 715 531.00 | 779 474.00 |
BZ Autres créances | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
CF Disponibilités | 363 255.00 | | 363 255.00 | 363 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 392.00 | 63 943.00 | 1 492 449.00 | 1 556 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 269.00 | 1 482 026.00 | 2 773 243.00 | 4 255 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 301.00 | 438 403.00 | | 487 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 602.00 | 208 898.00 | | 113 602.00 |
DK Provisions réglementées | 11 713.00 | 6 894.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 656 617.00 | 698 195.00 | | 656 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 553.00 | 715 864.00 | | 890 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 186 625.00 | | 187 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 336.00 | 331 008.00 | | 356 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 400.00 | 13 920.00 | | 66 400.00 |
EA Autres dettes | 19 167.00 | 39 123.00 | | 19 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 368.00 | 533 828.00 | | 596 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 626.00 | 1 820 368.00 | | 2 116 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 243.00 | 2 518 564.00 | | 2 773 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 959.00 | 1 331 899.00 | | 1 498 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FG Production vendue services | 3 988 149.00 | | 3 988 149.00 | 3 988 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 648.00 | | 3 991 648.00 | 3 991 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 369.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 042.00 | 41 625.00 | | 45 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 057.00 | 41 994.00 | | 45 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 705.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 19 121.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 037.00 | 4 850.00 | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | 25 676.00 | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 619.00 | 16 318.00 | | 35 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | 47 466.00 | | 24 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 540.00 | 3 822 205.00 | | 4 066 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 937.00 | 3 613 307.00 | | 3 952 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 602.00 | 208 898.00 | | 113 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 201.00 | | 539 642.00 | 2 353 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 966.00 | 2 698 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | 188 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 633.00 | 2 476 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 368.00 | | 26 037.00 | 167 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 234.00 | | 509 703.00 | 2 155 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599.00 | | 3 902.00 | 30 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 677.00 | 281 263.00 | 152 856.00 | 1 289 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | 3 542.00 | 5 333.00 | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 073.00 | 277 721.00 | 147 523.00 | 1 270 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 894.00 | 4 819.00 | | 6 894.00 |
6T Sur comptes clients | 63 859.00 | 15 764.00 | 15 681.00 | 63 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 859.00 | 15 764.00 | 15 681.00 | 63 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 754.00 | 20 584.00 | 15 681.00 | 70 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 764.00 | 15 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 368.00 | 596 368.00 | | 596 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 703 350.00 | 703 350.00 | | 703 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 553.00 | 272 886.00 | 572 906.00 | 890 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 333.00 | | | 436 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 269.00 | 948 175.00 | 82 093.00 | 1 030 269.00 |
VW T.V.A. | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 626.00 | 1 498 959.00 | 572 906.00 | 2 116 626.00 |